Planificación, gestión y control de la tesorería

Cuatro herramientas para prever, gestionar y controlar el cash-flow

Para hacer el plan anual más completo y profesional:

Plan de Tesorería PRO (anual)

Calcula automáticamente: El IVA y las liquidaciones (tres opciones). Cobros, impagados y recobros. Gastos financieros directos. Intereses y amortización de préstamos.

Te permite ajustar automáticamente los pagos Con enorme facilidad puedes ajustar los pagos desde contado hasta 180 días.

Permite incluir y ajustar la financiación: Gestionar pólizas de crédito y añadir nuevas. Incluir nuevos préstamos a corto y a largo plazo, incluso con carencia. Realizar y gestionar activos.

Puedes generar previsiones y proyecciones: Anuales en cualquier momento del año. A varios años.

Para gestionar el día a día de la tesorería:

Gestión de la tesorería (mensual y anual)

Controla y gestiona tus cobros y tus pagos: Pones los datos y automáticamente los segrega por vencimiento y resultado de gestión y proyecta la tesorería a 12 meses.

Tesorería actual y proyectada a 12 meses: Automáticamente genera un cuadro de tesorería con las previsiones actuales por cuenta (hasta cinco) y mensuales hasta 12 períodos (siempre acumulativos).

Resúmenes y listas con cobros y pagos pendientes: Al final elabora listas de los cobros y los pagos pendientes para el mes siguientes. Autogenerada.

Para elaborar previsiones de cobro y pago:

Previsión de cobros y pagos

Con los datos de tu programa de contabilidad o incluyéndolos a mano, elabora fácilmente previsiones. De forma muy simple, fácil y rápida, con sólo copiar los datos, te hace las previsiones.

Para el seguimiento del presupuesto anual:

Control presupuestario de la tesorería

Herramienta para el control anual de la tesorería comparada con el presupuesto.

Tu sólo tienes que ir incluyendo un resumen mensual, el resto lo hace el libro.

Respecto a este producto y, en general, todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:

Una plantilla es una estructura creada para facilitar la creación de documentos y-o cálculos, sus resultados o formas de cálculo no deben considerarse correctos en todas las empresas, países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir los datos y contenidos adecuados y disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia, ni para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

Todas las hojas operativas son modificables (con conocimientos de Excel®) no son modificables algunas hojas internas de copyright.

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